Bankovní a finanční sektor

Systém rozpozná všechny důležité fakturační údaje, jako jsou například příjemce a odesílatel faktury, datum jejího vystavení, fakturovaná částka vč. kompletního seznamu jednotlivých položek a podrobí je příslušným kontrolám správnosti. Faktury s odkazem na objednávku v ERP systému lze, pokud souhlasí, zpracovat kompletně až po zaúčtování a automatickou archivaci do zabezpečeného archivu. Faktury, které se nevztahují k žádné objednávce, jsou přes automatické workflow kontroly faktur předány příslušným referentům resp. do příslušného oddělení, kde procházejí schvalovacím procesem.

Charakteristika systému:

• příjem faktur a dalších účetních dokladů - přijaté faktury a doklady jsou evidovány automaticky a předávány kompetentním osobám v příslušných rolích
• archivace
• zařazení dokladů, dokumentů do firemního workflow
• workflow management dokumentů
• snížení nákladů spojených s evidencí faktur a zkrácení času pro jejich zpracování
• snížení procesních nákladů při současném zvýšení kvality procesu a dat
• odpadají ztráty ze skont a problémy s likviditou
• každodenní aktuální přehled závazků zajišťuje ve firmě potřebnou transparentnost
• všechny běžné ERP systémy, jako například SAP, Microsoft nebo Sage lze plynule integrovat
• průvodní korespondence jako doklady nebo i e-maily jsou příslušně uloženy ke správnému obchodnímu případu
• archivace v souladu s platnými právními normami je zajištěna elektronickým podpisem